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随着周五 2.2B 美元的 BTC 期权到期临近, BTC预计会出现波动

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-9-29 ·  28 views  ·  0 replies 

交易员预计,由于 9 月份 22 亿美元的期权到期可能会给 BTC 价格带来接近关键支撑位的压力,因此波动性会上升。

本周,事实证明 20,000 美元的阻力位强于预期,即使在 9 月 27 日比特币 ( BTC ) 价格拒绝该水平之后,BTC 多头仍有理由不放弃。

根据长达四个月的下降三角形,只要保持 18,500 美元的支撑位,比特币价格要到 10 月下旬才能确定下跌趋势是否会持续。

随着周五 2.2B 美元的 BTC 期权到期临近, BTC预计会出现波动

比特币多头可能对价格表现低迷感到失望,因为 BTC 多次未能突破 20,000 美元,但宏观经济事件可能比预期更早引发反弹。

一些分析人士指出,英国出人意料地干预债券市场是政府债务信誉的突破点。9月28日,英格兰银行宣布将在收益率大幅上升至1957年以来的最高水平后,开始临时购买长期债券以安抚投资者。

为了证明干预的合理性,英格兰银行表示,“如果这个市场的功能失调继续或恶化,将对英国金融稳定构成重大风险。” 采取这一措施与在 12 个月内出售 850 亿美元债券的承诺截然相反。简而言之,政府的信誉受到质疑,因此,投资者要求持有英国债券的回报要高得多。

政府抑制通胀的努力的影响开始损害企业收入,据彭博社报道,苹果公司最近放弃了 9 月 27 日增加产量的计划。据估计,全球最大的零售商亚马逊也关闭了开设 42 家门店的计划。设施,根据 MWPVL International Inc.

这就是为什么 9 月 30 日到期的 22 亿美元比特币 (BTC) 月度期权会给多头带来很大的价格压力,尽管随着比特币试图守住 19,000 美元,空头的位置似乎略好一些。

大多数看涨押注都在 21,000 美元以上

比特币在 9 月 12 日反弹至 22,500 美元的阻力位,这给多头发出了预期上涨趋势继续的信号。这很明显,因为 9 月 30 日的看涨(买入)期权中只有 15% 的价格为 21,000 美元或更低。这意味着比特币空头在每月 22 亿美元的期权到期时处于更好的位置。

随着周五 2.2B 美元的 BTC 期权到期临近, BTC预计会出现波动

使用 1.49 看涨期权比率的更广泛观点显示,看涨押注(看涨期权)未平仓头寸为 12.6 亿美元,而看跌期权(卖出)期权为 8.5 亿美元。尽管如此,由于比特币目前接近 19,000 美元并且空头占据主导地位。

如果比特币价格在 9 月 30 日上午 8:00 UTC 仍然低于 20,000 美元,那么这些看涨(购买)期权中只有价值 3700 万美元的可用。之所以会出现这种差异,是因为如果到期时交易价格低于该水平,则以 20,000 美元或 21,000 美元的价格购买比特币的权利是没有用的。

空头可以赚取 3.5 亿美元的利润

以下是基于当前价格走势的四种最可能的情况。9 月 30 日可用的看涨(牛)和看跌(熊)工具的期权合约数量因到期价格而异。有利于每一方的不平衡构成了理论利润:

    在 18,000 美元到 19,000 美元之间: 500 个看涨期权与 19,800 个看跌期权。净结果有利于空头 3.5 亿美元。
    在 19,000 美元到 20,000 美元之间: 2,000 个看涨期权与 16,000 个看跌期权。净结果有利于看跌押注 2.7 亿美元。
    在 20,000 美元到 21,000 美元之间: 5,900 个看涨期权与 12,700 个看跌期权。净结果有利于空头 1.35 亿美元。
    在 21,000 美元到 22,000 美元之间: 10,100 个看涨期权与 11,300 个看跌期权。最终结果在多头和空头之间保持平衡。

这个粗略的估计考虑了看涨押注中使用的看涨期权和专门用于中性看跌交易的看跌期权。即便如此,这种过于简单化的做法忽视了更复杂的投资策略。

监管压力可能会使比特币多头的问题复杂化

比特币多头需要在 9 月 30 日将价格推高至 21,000 美元以上,以平衡规模并避免潜在的 3.5 亿美元损失。然而,自从美联储主席在 9 月 27 日呼吁对“加密货币活动”进行监管以来,比特币多头似乎并不走运,提醒“围绕缺乏透明度的非常重要的结构性问题”。

如果空头主导 9 月的月度期权到期,那可能会增加进一步押注比特币价格下行的火力。但是,目前没有迹象表明多头可以扭转局面并避免来自长达四个月的下降三角形的压力。

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